应用场景

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资金孤岛缺乏连接

集团单位存款、票据多样,资金相对分散,使用率低,无法有效经营和运用企业资金。


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资金安全存在盲区

企业成本支出高,存在资金风险,整个集团资金状况无法实时掌握。


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资金管理亟待升级

大型企业存在跨地区/跨行业经营,财务管理体系复杂,企业转型升级亟需整改资金管理。


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资金处理效率不高

企业需要与多家银行建立业务往来,缺乏统一渠道办理收付款结算业务、票据业务,日常交易处理效率较低。


功能特性

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账户管理

系统支持企业账户的开、销、变更管理,企业账户信息管理,账户透支、冻结、解冻管理,内外部账户联动管理,账户授权管理,账户余额、交易、结算量查询。


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资金结算

系统通过建立统一的支付平台,支持供应商付款、费用报销及工资发放。通过与 ERP 系统和报账系统对接,可在资金系统内完成资金支付和会计凭证生成。同时,系统还提供付款指令和状态管理、银行出纳日记账管理以及银企对账管理。


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资金监控

系统可实现集团的资金汇总,查询各单位资金余额、各银行账户资金余额以及各账户的资金交易明细。


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资金池管理

系统可定义多种方式的资金归集、下拨。


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资金计划

系统内含收付款计划、执行与控制、超标预警、收付款预测等。


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票据管理

资金管理系统有效加快票据流转,实现应收、应付票据的全程跟踪,也可进行到期预警与统计。


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内部银行

系统可实现内部开销户管理、内部户查询维护、内部户记账管理、内部户结息管理、内部信贷管理等功能。


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银企对账

系统可自动、实时从银行获取对账数据,对账工作由财务系统依据关键字段自动完成,并制作余额调节表,大大降低了账务信息的滞后性,提高了账务处理的及时性。


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投资管理

系统可为集团及成员单位提供外部金融机构的存款、债券等投资理财业务的管理,包括申请、审批、登记、变更、废弃等。


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融资管理

系统对集团企业内各成员单位与银行、金融机构间发生的信贷融资业务进行统一的信息化管理,包括银行授信管理、贷款管理、担保管理、押品管理、保函管理及信用证管理。


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CA 认证

CA 认证在登录、审单、支付等流程上可做到防泄密、防篡改、防抵赖等多重功能以提高身份认证安全级别。


技术优势

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微服务化

·   尊重企业历史投资

·   积木组合适配企业特点

·   通过平台实现全面连接

·   功能模块化解耦设计

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集团云化

·   多租户理念设计

·   集团私有云部署

·   分子公司无需单独部署运维

·   不同租户间数据与配置隔离

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国产化

·   拥有完全自主知识产权

·   支持国产化服务器部署

·   兼容主流硬件、操作系

统、数据库、中间件

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等保三级

中兴新云FOL财务云信息系统通过国家信息安全等级保护三级认证

收益与价值

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资金状况可视化

· 帮助管理层及时获取各银行账户的资金金额及交易信息,全面掌握集团资金动态与财务状况。

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业务处理高效化

· 通过流程优化,全面提升集团和各成员单位的信息共享能力,大幅减少人员间沟通、确认成本,保障数据的一致性和准确性;

· 通过系统间的对接,提高数据传递速度,提高部门间协作效率。

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集团资金集中化

· 通过构建资金池结算中心,全面提升全集团资金集中度,实现资金流动性均衡。

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资金管控规范化

· 通过对业务流程固化,使管理更加规范;

· 通过系统各模块划分、功能设计,使业务职能更加合理化;

· 通过系统上线带动公司各部门职能调整,使业务运作更加专业化;

· 通过审批流程系统化和模块间的集成化提升对操作风险的控制能力,降低操作风险;

· 通过完好保存系统每次操作的历史数据,增加业务操作的透明化程度,提高审计监控能力。

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