即将发布！《司库管理白皮书——走向业务、走向数字、走向全球》

2022-10-26 11:12

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中兴新云《司库管理白皮书——走向业务、走向数字、走向全球》即将于2022年10月31日正式发布，敬请期待！

随着国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（国资发财评规﹝2022﹞1号，以下简称国资委1号文）发布、全要素数字化转型加速发展，以及经济全球化等因素的全面驱动，中央企业等大型企业集团，需要建设高水平的司库管理体系，从而提升资金管理效率、加强资金风险防控、强化战略与决策支持，夯实培育世界一流企业的管理基础。

司库管理在企业管理中的地位随着国资委1号文的发布被提升至前所未有的高度，引起众多企业管理者的思考与探究：

司库的含义是什么？
国资委1号文对企业司库体系建设提出了什么要求？
企业司库体系建设框架如何搭建？
企业在不同的发展阶段司库管理定位是什么？
司库管理未来的发展方向是什么？

《司库管理白皮书——走向业务、走向数字、走向全球》以专业视角从司库概念出发，探究不同阶段司库的管理定位，并深入解读国资委政策内容与要求，在政策指导下，搭建企业司库体系建设框架，利用真实企业案例展示司库走向业务、走向数字、走向全球的未来发展，逐一对以上问题进行解答。

司库的概念与定位

国资委1号文中给出司库体系的明确定义：司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

▲ 司库体系概念

报告基于对司库定义的深度理解，从企业经营层面出发，根据企业在不同发展阶段司库所需履行的管理职能及产生的价值和收益，梳理司库的管理定位，将其划分为结算型司库、管理型司库、价值型司库以及战略型司库四类。

司库管理政策解读

国资委1号文分别从工作目标、总体规划、工作原则、管理机制出发，对企业建设司库体系提出总体要求，以金融资源有效管理、资金管理风险防控、司库系统建设开发作为三大重点建设任务，并以加强组织领导、强化考核评价、严格监督问责为司库体系建设提供保障。

通过对政策进行深度剖析，报告以全新的视角解读司库概念，探究司库所具有的资金、资产、资源、资本的“四资”属性；从财务、企业、产业链“三个层次”，逐层理解司库管理的具体含义；并以金融资源管理“三集中”、资金风险防控“三转向”、司库系统建设“三个一”对国资委1号文提出的三大重点建设任务进行深层解读。

▲ 司库管理的“三层”

司库体系建设框架

围绕政策要求，报告提出司库体系建设框架，以资金运营管理规范高效、金融资源管理精益有效、资金风险管控严格合规、战略决策支持可靠有力为目标，通过管理模式、管理组织、管理流程、管理制度四大管理保障与IT+DT两项能力落实司库4大核心模块中的基本职能，使司库成为企业的资金集约管控中心、金融资源协同中心、资本决策支持中心，支撑企业充分落实政策要求与满足自身管理诉求。